AI/機械学習　選定銘柄　5選/市場環境・テクニカル・ファンダ・ニュース総点検

本記事は情報提供を目的としたものであり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

導入

この記事では、日本株の主要銘柄からテクニカル分析と機械学習から5銘柄を選定しています。テクニカル、ファンダメンタル、ニュース、決算・IRの観点から注目銘柄を整理します。対象データ日は 2026-08-03 です。

売買を断定するものではなく、公開前に最新株価、会社IR、決算予定、ニュースの原典確認を前提にした研究メモです。

市場状況

現在のTopKで多い市場レジームは「確認不足」です。

セクターは 空運業、その他製品 に偏りが見られます。

市場全体が回復局面か過熱局面かによって、同じ買いシグナルでも期待値とリスクの見方は変わります。今回は個別材料と市場地合いの両方を確認します。

TopK一覧

個別銘柄分析

1. 9201.T 日本航空

テクニカル分析での購入理由

• Stage4スコアは 0.7779999999999999、採用戦略は「確認不足」です。
• セクターは「空運業」、市場レジームは「確認不足」です。
• テクニカル位置: 終値 2979.50円、RSI14 55.6、ADX 19.8、20日騰落率 -2.31%、60日騰落率 13.48%、20日ボラティリティ 1.85%、Sharpe目安 -1.25
• 補足シグナル: 総合スコア: 0.778、DeepResearch譚先侭: 中立

ファンダメンタル分析での購入理由

• 事業概要: 日本航空は、東証上場銘柄の中では空運業に分類される企業です。詳細な会社概要は公式IRで確認します。
• 事業セグメント/売上構成: 空運業関連の事業領域。具体的な製品やサービスは公式IRで確認します。 / 確認不足
• 直近業績: 売上 1.65兆円、営業利益 1409.3億円、純利益 955.3億円。
• EPS/ROE/営業利益率: EPS 316.67円、ROE 10.67%、営業利益率 8.53%。
• 中期経営計画・成長余地: 確認不足
• 配当・株主還元: 配当 1株配当 96.00円、配当性向 確認不足、傾向 増配傾向までは今回のデータでは判断しません。。

直近の関連ニュース

• 航空宇宙ビジネス・フロンティアへの挑戦（135）日本航空電子工業 慣性センサユニット – 日刊工業新聞。航空宇宙ビジネス・フロンティアへの挑戦（135）日本航空電子工業 慣性センサユニット 日刊工業新聞。出典: 日刊工業新聞 Mon, 03 Aug 2026 01:51:02 GMT https://news.google.com/rss/articles/CBMiW0FVX3lxTE5tQ1J3OE94a3JzTWNfUllGYzB2Z0loQ1lLVnpQVXlzTkowOF9aWmhLOUxPNzdTSDVUSHdCVFNUZXBURk9ZZXpEc3JIRjJoSGp5WGxoYnlPdzF0Q1k?oc=5
• 日本航空・小川宣子執行役員「異業種連携で国産SAF実装を加速」（2ページ目） | 日経ESG – 日経BP。日本航空・小川宣子執行役員「異業種連携で国産SAF実装を加速」（2ページ目） | 日経ESG 日経BP。出典: 日経BP Tue, 16 Jun 2026 07:00:00 GMT https://news.google.com/rss/articles/CBMidkFVX3lxTFBYaW02OHQxS0xlSWtJeDRST0xrYTJFXzRLTFRqWW9sNml6NTVUMlcwMG9kUW1iNVNfbXFjMkh5djZqS1A2Sm5wd3hWNUNGdGN5cXl6emt0YWdhdG1rSnB5UEw4WllzUFpVNllUZEJKeHB3QkluTnc?oc=5
• 日本航空（9201）JALグループ マンスリーレポート – 四季報オンライン。日本航空（9201）JALグループ マンスリーレポート 四季報オンライン。出典: 四季報オンライン Fri, 24 Jul 2026 06:45:00 GMT https://news.google.com/rss/articles/CBMiV0FVX3lxTFBIN0V2NHNuamtRdDdNdEd0WG5QM2JtVTMwQ29Nc21ZNTk2UTQ3SnE1M2xyZEIxUHVQTUlPMkFnd3BiNWZ3NFFzMVRTRWo5cEo0S3JhZ3BBVQ?oc=5

リスク・確認事項

• 確認不足
• 次回決算・注意日: 確認不足
• 出典候補: 確認不足

2. 7951.T ヤマハ

テクニカル分析での購入理由

• Stage4スコアは 0.7739999999999999、採用戦略は「確認不足」です。
• セクターは「その他製品」、市場レジームは「確認不足」です。
• テクニカル位置: 終値 1230.50円、RSI14 61.4、ADX 40.9、20日騰落率 5.76%、60日騰落率 10.21%、20日ボラティリティ 1.67%、Sharpe目安 3.44
• 補足シグナル: 総合スコア: 0.774、DeepResearch譚先侭: 中立

ファンダメンタル分析での購入理由

• 事業概要: ヤマハは、東証上場銘柄の中ではその他製品に分類される企業です。詳細な会社概要は公式IRで確認します。
• 事業セグメント/売上構成: その他製品関連の事業領域。具体的な製品やサービスは公式IRで確認します。 / 確認不足
• 直近業績: 売上 4628.7億円、営業利益 290.0億円、純利益 296.4億円。
• EPS/ROE/営業利益率: EPS 52.70円、ROE 4.96%、営業利益率 6.27%。
• 中期経営計画・成長余地: 確認不足
• 配当・株主還元: 配当 1株配当 26.00円、配当性向 確認不足、傾向 増配傾向までは今回のデータでは判断しません。。

直近の関連ニュース

• 【5/29】船場・博展・ヤマハ発動機が語る、アップサイクルと共創。トークイベント「PRODUCT REGENERATION」開催 – circular.yokohama。【5/29】船場・博展・ヤマハ発動機が語る、アップサイクルと共創。トークイベント「PRODUCT REGENERATION」開催 circular.yokohama。出典: circular.yokohama Thu, 07 May 2026 07:00:00 GMT https://news.google.com/rss/articles/CBMiaEFVX3lxTE5GaXQ5UnAtdVhZY0NPcms2NmpVMmd3N3dQUEs3WXRRbjFNLW1fM0JCVnh5M1FXTWh5dnNjYWlzaDVyUWNYQzc2UVZBNjlRZkxGUEhMTVdqUENObGFQbWY1THBDN1BodDRD?oc=5
• 熊本地震でヤマハ発子会社「ヤマハマリン」11人けが 敷地内で液状化も 「エフ・シー・シー」子会社も操業停止（静岡放送（SBS）） – Yahoo!ニュース。熊本地震でヤマハ発子会社「ヤマハマリン」11人けが 敷地内で液状化も 「エフ・シー・シー」子会社も操業停止（静岡放送（SBS）） Yahoo!ニュース。出典: Yahoo!ニュース Thu, 30 Jul 2026 06:13:14 GMT https://news.google.com/rss/articles/CBMif0FVX3lxTE16OExySE9GLXIxUGhTUkZkLWxBMkpDVlgtdzREdFRmT1NhVE9maTNzeWRMdmR3SnRwX09fSlVjZWpxWEIwdDlDdU1vS2huMkVxWkFUbGRXUmFod202X08yNFVJQ3o0QjZ3VmZyN2pMazJZNUpEWDRCdEtpZ1VkOXM?oc=5
• ヤマハ、ネットワーク機器値上げ 20万円アップの製品も – ITmedia。ヤマハ、ネットワーク機器値上げ 20万円アップの製品も ITmedia。出典: ITmedia Thu, 28 May 2026 07:00:00 GMT https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTE1lWHNOU3BheVZxVm9ucVZmY3JhMkJZeFNIT0ZhMGtMNjN0cXRHdW0xNFl0dmNTTDNidFZJdllXS1dDclJiN0lRbmY4OXlzQkJiWUp4LWxWQWlFbVpNYml1dkFoSXlwTElyN0E?oc=5

リスク・確認事項

• 確認不足
• 次回決算・注意日: 確認不足
• 出典候補: 確認不足

3. 9202.T ＡＮＡ　ＨＬＤＧ

テクニカル分析での購入理由

• Stage4スコアは 0.757、採用戦略は「確認不足」です。
• セクターは「空運業」、市場レジームは「確認不足」です。
• テクニカル位置: 終値 3129.00円、RSI14 59.3、ADX 18.2、20日騰落率 -0.35%、60日騰落率 10.25%、20日ボラティリティ 1.70%、Sharpe目安 -0.21
• 補足シグナル: 総合スコア: 0.757、DeepResearch譚先侭: 中立

ファンダメンタル分析での購入理由

• 事業概要: ＡＮＡ ＨＬＤＧは、東証上場銘柄の中では空運業に分類される企業です。詳細な会社概要は公式IRで確認します。
• 事業セグメント/売上構成: 空運業関連の事業領域。具体的な製品やサービスは公式IRで確認します。 / 確認不足
• 直近業績: 売上 2.06兆円、営業利益 2079.1億円、純利益 1571.0億円。
• EPS/ROE/営業利益率: EPS 362.90円、ROE 11.33%、営業利益率 10.11%。
• 中期経営計画・成長余地: 確認不足
• 配当・株主還元: 配当 1株配当 65.00円、配当性向 確認不足、傾向 増配傾向までは今回のデータでは判断しません。。

直近の関連ニュース

• ANAホールディングス（9202）株価、ニュース – Google Finance – Google。ANAホールディングス（9202）株価、ニュース – Google Finance Google。出典: Google Fri, 31 Jul 2026 22:50:15 GMT https://news.google.com/rss/articles/CBMiYEFVX3lxTE5seGhoVk9IU3owMVlVSURCRjVjR0twcWZGR0lsWmdWN0U1NkZ5SWY2QzhEVlJTMU0zWDA4TDhtOS1LUzVueFBzdXhuQ1ZYVGU2Qnl5bGpaOHZZaTAwcUhXZw?oc=5

リスク・確認事項

• 確認不足
• 次回決算・注意日: 確認不足
• 出典候補: 確認不足

まとめ

今回のTopKでは、空運業、その他製品 に候補が集まりました。

テクニカル面ではStage4のスコアと戦略が買い候補の起点になりますが、ファンダメンタル面では直近決算、中期経営計画、ニュースの鮮度を確認してから判断する必要があります。

特に決算発表前後、短期急騰後、ニュース根拠が弱い銘柄は、見送りや追加確認の対象として扱います。

使用データと注意

• TopK対象日: 2026-08-03
• n8nニュース文脈: 2026-08-03T08:00:58+00:00
• 警告: C:\program1\stok_ml\reports\stage4_feature_filter_audit.csv、C:\program1\stok_ml\reports\stage4_feature_filter_monthly.csv、C:\program1\stok_ml\reports\stage4_feature_filter_selected_features.csv、C:\program1\stok_ml\reports\stage4_feature_filter_dropped_features.csv、C:\program1\stok_ml\reports\stage4_feature_effectiveness.csv、C:\program1\stok_ml\reports\stage4_feature_effectiveness_monthly.csv、C:\p…

本記事は情報提供を目的としたものであり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。